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1.463元/10份!富國首創(chuàng )水務(wù)封閉式REIT發(fā)布分紅公告

來(lái)源:資本邦    發(fā)布時(shí)間:2022-09-16 16:52:39

2022年9月16日,富國基金旗下的富國首創(chuàng )水務(wù)封閉式REIT發(fā)布2022年第一次收益分配公告。

公告顯示,該基金本次分紅方案為1.463元/10份基金份額。

該基金在收益分配基準日2022年6月30日可供分配金額為7419.09萬(wàn)元,本次擬分紅金額為7315萬(wàn)元,分配比例為98.6%。本次權益登記日為2022年9月20日,現金紅利發(fā)放日(場(chǎng)內)為2022年9月26日。

Choice數據顯示,富國首創(chuàng )水務(wù)封閉式REIT成立于2021年6月,該基金存續期內按照基金合同的約定主要投資于城鎮污水處理類(lèi)型的基礎設施資產(chǎn)支持證券,穿透取得基礎設施項目完全經(jīng)營(yíng)權利。

該基金的其他基金資產(chǎn)可以投資于利率債(國債、政策性金融債)、AAA級信用債(企業(yè)債、公司債、超短期融資債券、公開(kāi)發(fā)行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、貨幣市場(chǎng)工具(債券回購、定期存款、協(xié)議存款、通知存款等銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規或經(jīng)允許基金投資的其他金融工具(但須符合相關(guān)規定)。(王燕鴿)

關(guān)鍵詞: 富國首創(chuàng )水務(wù)封閉式REIT 2022年第一次收益分配公告 富國基金分紅方案 收益分配基準日

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