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分級基金下折損失計算公式?分級基金下折計算怎么算?

來(lái)源:深圳信息港    發(fā)布時(shí)間:2023-07-05 16:16:13

分級基金下折損失計算公式?

下折帶來(lái)虧損為:溢價(jià)率×份額凈值÷份額前日收盤(pán)價(jià)(交易價(jià)格);份額折后份額數為:份額凈值×原份額。分級基金的折算,特點(diǎn)是它本身的市值是不發(fā)生變化的,下折凈值歸一,但是份額縮并,上折凈值歸一,份額擴充,基金凈值下跌的過(guò)程即下折,一般份額凈值下跌到初始市值的不足四分之一。

分級基金下折計算怎么算?

分級基金是指將一只基金“分級”成高風(fēng)險高收益和低風(fēng)險低收益兩種份額,通常以A類(lèi)價(jià)值低于B類(lèi)的成分基金為基礎。而下折則是指當A類(lèi)份額的凈資產(chǎn)值低于B類(lèi)份額時(shí),以一定比例下調A類(lèi)份額的凈值,以維護A、B類(lèi)份額凈值之間的差距。

分級基金下折計算一般采用以下公式:

下折比例=(A類(lèi)份額凈資產(chǎn)值-B類(lèi)份額凈資產(chǎn)值)/A類(lèi)份額凈值

只要A類(lèi)份額的凈資產(chǎn)值低于B類(lèi)份額,計算之后即可進(jìn)行相應的下調,以保持A、B類(lèi)份額凈值間的差距。

三、分級基金下折計算的影響因素

1. 基礎資產(chǎn)的變化

分級基金的基礎資產(chǎn)通常是成分基金,其投資標的的漲跌將直接影響到分級基金的凈值和上下折比例。

2. 市場(chǎng)狀況的變化

市場(chǎng)狀況的變化對分級基金的影響非常大,當市場(chǎng)整體行情不好時(shí),分級基金也容易遭遇滑坡,導致下折甚至“爆倉”。

3. 基金管理人的能力

基金管理人的專(zhuān)業(yè)素養及投資能力也將直接影響分級基金的表現。一位經(jīng)驗豐富、善于選股且風(fēng)險控制有保障的基金經(jīng)理將幫助分級基金走過(guò)難關(guān)。

關(guān)鍵詞: 分級基金下折損失計算公式 分級基金下折計算怎么算 分級基金 成高風(fēng)險高收益和低風(fēng)險低收益兩種份額

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